Zahlungssätze einlesen

Lösung

Hinweise

Es empfiehlt sich grundsätzlich eine Datensicherung anzulegen, bevor fortlaufende, automatische oder finanzrelevante Vorgänge durchgeführt werden.
Näheres dazu finden Sie unter Datensicherung .

Vorab

Um Ihre Zahlungseingänge automatisch in KAMIN Futura verbuchen zu lassen, wird zunächst eine Kontoauszugsdatei Ihres eBanking-Programms benötigt.
Die Standardformate der Datei sind .csv; .mta; .sta; .xml oder .txt

Wie Sie diese Datei erstellen und speichern können, erfahren Sie bei Ihrer Bank oder über Ihr eBanking-Programm.

.940 Endungen

Kontoauszüge mit der Endung .940 können in .mta umbenannt und eingelesen werden.

Ablauf

Start:

Sie haben eine Datensicherung in KAMIN Futura angelegt, Ihre Kontoauszugsdatei in Ihrem eBanking-Programm erstellt und gespeichert?
Nun können Sie in der Menüleiste unter <Rechnung - Zahlungssätze einlesen> die Funktion starten.

Nach einem kurzen Moment wird Ihnen folgende Maske angezeigt:

Starten Sie das Kontoauszugsmodul, indem Sie unten rechts auf die Schaltfläche "Zahlungssätze einlesen'' klicken.

1. Dateien auswählen

Anschließend erhalten Sie folgende Ansicht:

Um Ihre Datei von der Bank in das Kontoauszugsmodul einzupflegen, wählen Sie die Schaltfläche "Datei auswählen''.

Zuordnung

Nun wählen Sie über das DropDown-Menü die Zuordnung zum passenden Format für Ihre Bankdatei aus.

Um ein eigenes Format anzulegen wählen Sie das ,,+'' unter ,,Zuordnung''.

Ordnen Sie nun die Felder von links (Bankdatei) nach rechts zu. Dafür können Sie das entsprechende Feld anwählen und mit gedrückter
Maus-Taste nach rechts zu "Ziel" ziehen.
Vergeben Sie anschließend einen Namen für das Format und bestätigen Sie mit ,,OK''. Wird kein Name eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung
und das Feld "OK" ist gegraut und nicht anwählbar.

Das Feld ,,Verwendungszweck'' muss dringend ausgefüllt sein. Sollte Ihre Quelle das Wort ,,Verwendungszweck'' nicht darstellen, dann ordnen Sie rechts dem Verwendungszweck das Wort ,,Buchungstext'' zu.

Haben Sie das passende Format ausgewählt, kontrollieren Sie bitte, ob das anhand Ihrer erfassten Bankverbindungen unter "Dienste - eigene Daten - Bank/Steuer" ausgewählte Konto ausgewählt ist.
Ein Wechsel der Bankverbindung ist über das DropDown-Menü möglich. Starten Sie das Kontoauszugsmodul über die Schaltfläche "Weiter''.

Nun werden aufgrund der gefundenen Übereinstimmungen automatisch Zahlungseingänge zugeordnet.

2. Zuordnungsvorschläge

Hier werden Ihnen offene Posten angezeigt, bei denen z.B. nur ein Kriterium des Filters (z.B. Betrag) erfüllt ist. Hier muss dann von Ihnen über die
Schaltfläche "Anwenden" bestimmt werden, ob der angezeigte Buchungssatz dieser Zahlung zugeordnet werden soll oder nicht.

Sollte dieser Menüpunkt automatisch vom Programm übersprungen werden, konnten alle Zahlungsätze eindeutig zugeordnet werden.

3. Restzuordnung

Alle Zahlungseingänge, die nicht automatisch zugeordnet werden können, werden Ihnen im nächsten Schritt in der "Restzuordnung'' angezeigt.
Hier können Sie die einzelnen Restvorgänge über die Schaltfläche "Auswahl" den passenden offenen Posten zuordnen.

Über die Schaltfläche "Auswahl" werden Ihnen Ihre offenen Posten angezeigt, aus welchen Sie nun auswählen können.

Klicken Sie den gewünschten offenen Posten an, welchen Sie mit dem Zahlungseingang verrechnen möchten.

Wenn Sie zwei oder mehrere offenen Posten zur Verrechnung auswählen möchten, dann halten Sie auf Ihrer Tastatur "STRG" gedrückt und klicken Sie die gewünschten offenen Posten mit einem Linksklick an.

Anschließend bestätigen Sie mit "OK".

Im weißen Bereich neben der Schaltfläche "...ABC..." ist eine Eingabe von Daten möglich. So kann z.B. nur nach einem bestimmten Betrag
gefiltert werden.

4. Zusammenfassung

Nachdem Sie die Reste zugeordnet haben, erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Buchungen, die vom Programm gefunden bzw. von Ihnen
zugeordnet wurden. Hier können Sie nun über "Anwenden" die Anwendung der einzelnen Buchungen an- oder ausschalten.

Zur Verbuchung und Bestätigung klicken Sie "Fertigstellen".

Anschließend wird Ihnen eine Datei der restlichen Kontoauszüge, welche nicht verbucht werden, angezeigt.
Diese können Sie sich ausdrucken zur weiteren Bearbeitung.

Das Kontoauszugsmodul schließt sich und die Zahlungseingänge werden verbucht.

Wählen Sie nun erneut die Funktion "Rechnung - Zahlungssätze einlesen", werden Ihnen über die Schaltfläche "Übrige Kontoauszüge einlesen", alle
Buchungen aufgeführt, die noch nicht zugeordnet wurden. Alternativ ist hier auch die Funktion "Übrige Kontoauszüge löschen" möglich.

5. Einstellungen

Über die Schaltfläche "Einstellungen" gelangen Sie zu folgendem Dialog:

Hier haben Sie die Möglichkeit, z.B. Überzahlungen und Unterzahlungen über die entsprechenden Schaltflächen prozentual festzulegen.

Über die Schaltfläche im Bereich "Zuordnungen" ist das Bearbeiten der Feld-Zuordnungen, wie unter Punkt 5 beschrieben, noch einmal möglich.
Über die Schaltfläche im Bereich "Zuordnungen" können einzelne Formate gelöscht werden.