SEPA-Lastschriften erstellen/ Abbucherechnungen schreiben
- Ralf Mannstaedt
- Leila Guliyew
- Marcel Jansen
Lösung
Voraussetzungen :
- Es muss die Abrechnungsart <Abbuchen> bei den verschiedenen abzurechenden Touren im Rechnungsteil hinterlegt sein.
Dies hinterlegen Sie ebenfalls im Rechnungsteil vor den Fristen indem Sie wie unten abgebildet das <A> eintragen.
2.Um SEPA-Lastschriften nutzen zu können muss eine Bankverbindung bei dem Rechnungsempfänger hinterlegt sein.
Ob eine hinterlegt ist, sieht man daran, dass das Wort Bankverbindung im Rechnungsteil grün dargestellt wird.
SEPA-Lastschriften erstellen :
Zuerst wählen Sie das Drucker-Symbol im Rechnungsteil neben dem Abrechnungs-Betrag aus.
Danach öffnet sich das Fenster "Rechnung erstellen". Hier muss <Abbuchen "Rechnung+SEPA"> ausgewählt und mit <OK> bestätigt werden.
Dann öffnet sich das Fenster für das <Abbuchung-Verfahren>.
Hier muss der Menü-Punkt <Rechnung*) und Buchungssatz für Lastschrift-Datenträger> ausgewählt und mit <OK> bestätigt werden.
Anschließend erhalten Sie die Anzahl der erstellten Lastschriften :
Sollten Sie nachfolgende Einstellung unter <Dienste> <Sondereinstellungen> <Rechnung (1)> gewählt haben, wird automatisch ein Zahlungs- eingang bei Erstellung der Lastschrift gebucht.
Bitte beachten Sie, dass die SEPA XML Version von mehreren Banken von 2.6 auf 3.0 umgestellt wurde. Bitte kontrollieren Sie Ihre Einstellung und passen an.
Dies erledigen Sie unter <Rechnung> <SEPA-Einstellungen>. Hier öffnet sich folgendes Fenster :
Der Unterpunkt <Hausbank unterstützt pro Datei nur ein Einzugsdatum..> bedeutet,
dass die Satzarten unterschieden werden zwischen einem Erst-Einzug eines Kunden (hier wird für den Kunden zum ersten Mal Geld eingezogen) und einem Folge-Einzug eines Kunden (hier wurde bei dem Kunden ein Erst-Einzug schon gemacht und nun wird einer weitere Rechnung eingezogen).
→ Es werden also dementsprechend 
einzelne Buchungen bzw. einzelne Dateien erzeugt.
Der Unterpunkt <Batchbooking aktivieren> bedeutet,
dass Einzüge von mehreren Kunden nicht als einzelne Buchungen angezeigt werden, sondern als eine Buchung insgesamt.
Klären sie diese Einstellungen unbedingt vorher mit Ihrer Bank ab, denn nicht alle Banken unterstützen die oben genannten Optionen!
Die Lastschriften erstellen Sie über folgende Menü-Punkte :
Es öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie ggfs. Korrekturen vornehmen (wie z.B. einzelne Buchungssätze löschen)oder eine Liste aller Buchungssätze drucken, etc..
Nun legen Sie die Auswahl der Buchungen fest. Diese können Sie nach Belegnummer oder Buchungsdatum einschränken, oder alte DTA-Sätze nochmal abbuchen
(Achtung : hier werden alte, bereits abgebuchte Sätze NOCHMALS abgebucht !)
Wählen Sie nun das Verzeichnis aus, in welchem die Datei gespeichert werden soll.
Die gespeicherte Datei können Sie anschließend online an Ihre Bank übertragen.
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