Offene Posten

Owned by Waldemar Barz
Last updated: Nov. 26, 2019
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Jede Rechnung oder Akontoforderung erzeugt einen Vorgang "Buchung", wenn sie ausgedruckt wird.

Eine Buchung, deren Betrag noch nicht vollständig bezahlt wurde, stellt einen offenen Posten dar und wird in der Offene Posten-Liste dargestellt:



Zu einem offenen Posten (Buchung) können Zahlungseingänge und Mahnungen zugeordnet und angezeigt werden. In diesem Fall kann die Tabellenzeile mit dem offenen Posten aufgeklappt werden.

Schaltfläche "Mahnung schreiben"Für jeden offenen Posten können Sie in folgenden Dialogfenster eine Mahnung erstellen:


Legen Sie die Mahnstufe 1-4 fest. Daraus ergeben sich Texte und ein Mahngebührvorschlag. Über die Schaltfläche "Mahntexte und Einstellungen" können Sie Ihre individuellen Einstellungen für die Mahnstufen vornehmen.

  • "Mahntexte und Einstellungen"
    Hier können Sie Ihre individuellen Einstellungen für die vier Mahnstufen vornehmen.
  • "Vorschau"
    Die Druckvorschau für die Mahnung.
  • "Drucken"
    Die Mahnung wird gedruckt. Dadurch wird auch ein Vorgang "Mahnung" erzeugt und der Rechnung/Akontoforderung zugeordnet.
  • "Abbrechen"
    Es wird keine Mahnung erzeugt. Die Aktion wird abgebrochen.
  • Schaltfläche "Zahlungseingang buchen"
    Für jeden offenen Posten können Sie bis zur vollständigen Bezahlung über folgendes Dialogfenster Zahlungseingänge erfassen:



    Geben Sie den Zahlungbetrag, das Zahlungsdatum und die Zahlungsart (Bankverbindung oder Barkasse) ein.

    • "Bankverbindung und Kassen"
      Konfigurieren Sie Ihre möglichen Bankverbindungen und Bar-Kassen, für die Zahlungseingänge verbucht werden können.
    • "OK"
      Der Zahlungseingang wird verbucht und der Vorgang wird der Rechnung/Akontoforderung zugeordnet.
    • "Abbrechen"
      Die Aktion wird abgebrochen.

  • Schaltfläche "Rechnung öffnen"
    Anzeige der zum offenen Posten zugehörigen Rechnung oder Akontoforderung.
  • Schaltfläche "Stornieren"
    Stornieren Sie über diese Schaltfläche die zugehörige Rechnung/Akontoforderung.



    Hier können Sie wählen ob Sie für den Kunden eine Gutschrift schreiben möchten.

  • Schaltfläche "DATEV-EXPORT"
    Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fibu-Daten zu exportieren.
  • Schaltfläche "Position löschen"
    Die Buchung, die dem offenen Posten entspricht, wird gelöscht.