[Rechnungen] - Gutschrift-Verwaltung

Verrechnen einer vorhandenen Gutschrift auf eine Rechnung desselben Kunden.

Im Beispiel (Rechnungsjournal) liegen u.a. zwei Rechnungen (RE2009/0068+0069) sowie eine bislang unverrechnete Gutschrift (GU2009/0016) für den Kunden „Fischer" vor.

Darstellung derselben Vorgänge im OP-Journal. Es erscheinen die offenen Rechnung und ebenfalls die bislang noch nicht verrechnete Gutschrift. Letztere wirkt sich im Saldo umsatzmindernd aus.

Im Kontextmenü der Gutschrift finden und wählen wir den Punkt „Gutschrift verrechnen".


Hierauf öffnet sich ein kleiner Dialog, in dem sämtliche zu diesem Kunden („Fischer") gehörigen Rechnungen aufgelistet werden. Diejenige Rechnung, auf welche die Gutschrift verrechnet werden soll, kann hier ausgewählt werden.
Mehrfach-Selektionen und Betrag-Splitting sind an derzeitigem Stand nicht vorgesehen.

Fertig-Meldung, nachdem der obige Dialog bestätigt und die Verrechnung durchgeführt wurde.


Aktuelle Darstellung in der OP-Liste: Die Gutschrift ist der Rechnung zugeordnet; der OP entsprechend vermindert (RE 8.139,60 – GU 1356,60 = OP 6.783,00)
Die Gutschrift selbst erscheint jetzt nicht mehr als selbständiger Hauptposten in der OP-Liste.

Gutschrift direkt zu einer Rechnung erstellen


Im Rechnungsjournal steht alternativ ein Kontextmenü „Gutschrift für diese Rechnung erstellen" zur Verfügung. Im Beispiel für de Rechnung RE2009/0069.



Auf dieses Kontextmenü hin öffnet sich eine neue Rechnung im Bearbeitungsmodus. Der Typ ist mit „Gutschrift" vorbelegt, die PhraseAmAnfang ebenfalls angepasst. Der Kunde ist aus der Rechnung vorbelegt, von der aus der Aufruf erfolgte.
Es können jetzt wie üblich beliebige Artikel in den Warenkorb eingefügt werden, auf die sich die Gutschrift beziehen soll. Im Beispiel für eine Bruttosumme von 339,15
Damit die Gutschrift wirksam wird, muss natürlich wie bei jedem Vorgang ein Ausdruck mit Buchung erfolgen (oder zumindest nur eine Buchung).

Darstellung in der OP-Liste nach Erstellen der oben beschriebenen Gutschrift: Der genannte Betrag von 339,15 ist jetzt als Gutschrift der Rechnung RE2009/0069 zugeordnet. Der OP der Rechnung ist entsprechend vermindert.

Bei Erfassen eines Zahlungseingangs wird der Gutschriftbetrag natürlich berücksichtigt und nur der verbleibende Rest-OP als Zahlbetrag vorgeschlagen.


Außer im Rechnungsjournal steht die Funktion „Gutschrift verrechnen" auch unter Offene Posten sowie in der Buchungsliste zur Verfügung.
Ebenso kann aus dem Arbeitsbereich Buchungen die Gutschrift auch zur Bearbeitung/Ansicht geöffnet oder eine Gutschrift-Kopie angezeigt/gedruckt werden.
Ferner können Gutschrift-Buchungen wie „normale" Buchungen auf Wunsch gelöscht werden. Dies gilt auch für bereits verrechnete Gutschriften. Entsprechend dem Verfahren beim Löschen einer Rechnungsbuchung wird auch beim Löschen einer Gutschriftbuchung der zugrunde liegende Gutschrift-Vorgang wieder zur Bearbeitung frei und kann anschließend auf Wunsch erneut gedruckt und/oder gebucht werden.